| |
Дата розміщення: 10.04.2013
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Макіївський завод "ФАКЕЛ" |
за ЄДРПОУ |
05781213 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
1413536100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Приватне акціонерне товариство |
за КОПФГ |
111 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
28.29 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
12051 |
13056 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
3753 |
10929 |
| Повернення авансів |
030 |
14 |
16 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
72 |
98 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(6463) |
(11193) |
| Авансів |
095 |
(4511) |
(8624) |
| Повернення авансів |
100 |
(107) |
(5) |
| Працівникам |
105 |
(1572) |
(1711) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(0) |
(30) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(129) |
(78) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(142) |
(270) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(907) |
(1030) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(398) |
(416) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(187) |
(154) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
1474 |
588 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
1474 |
588 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(346) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(1335) |
(92) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-1681 |
-92 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-1681 |
-92 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
10 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(10) |
(744) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
-744 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
-744 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-207 |
-248 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
311 |
559 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
104 |
311 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв визначено по змiсту формi звiтностi про рух грошових коштiв та вимогам до розкриття його статей П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.02.99р. № 87, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № XIV. Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПРАТ "Макiївський завод "ФАКЕЛ" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. В Звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Негрошовi операцiї (внутрiзалiченi i внутрiшнi змiни в складi грошових коштiв iз банку в касу) не включенi в Звiт про грошовi кошти. Ряд. 080 Iншi надходження - 72 тис.грн., а саме: - повернення грошових коштiв вiд фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi по лiкарняним листам - 43 тис.грн; - надходження вiд iнших дебiторiв - 10 тис.грн.; - вiдсотки по банку- 19 тис.грн. Ряд. 145 Iншi витрачання - 187 тис.грн., а саме: - розрахунки з пiдзвiтними особами - 85 тис.грн; - розрахунки з iншими дебiторами - 58 тис.грн; - витарти на банкiвське обслуговування - 24 тис.грн.; - iншi витрати- 20 тис.грн. Ряд. 430 Залишок коштiв на кiнець року - 104 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Кудряшов Андрiй Леонiдович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Шаповалова Лiлiя Миколаївна
|
|
Телефон: 
e-mail: 