ПрАТ " МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 10.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12051 | 13056 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 3753 | 10929 |
| Повернення авансів | 030 | 14 | 16 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 72 | 98 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (6463) | (11193) |
| Авансів | 095 | (4511) | (8624) |
| Повернення авансів | 100 | (107) | (5) |
| Працівникам | 105 | (1572) | (1711) |
| Витрат на відрядження | 110 | (0) | (30) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (129) | (78) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (142) | (270) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (907) | (1030) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (398) | (416) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (187) | (154) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1474 | 588 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1474 | 588 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (346) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (1335) | (92) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1681 | -92 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1681 | -92 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 10 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (10) | (744) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | -744 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | -744 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -207 | -248 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 311 | 559 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 104 | 311 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв визначено по змiсту формi звiтностi про рух грошових коштiв та вимогам до розкриття його статей П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.02.99р. № 87, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № XIV. Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПРАТ "Макiївський завод "ФАКЕЛ" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. В Звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Негрошовi операцiї (внутрiзалiченi i внутрiшнi змiни в складi грошових коштiв iз банку в касу) не включенi в Звiт про грошовi кошти. Ряд. 080 Iншi надходження - 72 тис.грн., а саме: - повернення грошових коштiв вiд фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi по лiкарняним листам - 43 тис.грн; - надходження вiд iнших дебiторiв - 10 тис.грн.; - вiдсотки по банку- 19 тис.грн. Ряд. 145 Iншi витрачання - 187 тис.грн., а саме: - розрахунки з пiдзвiтними особами - 85 тис.грн; - розрахунки з iншими дебiторами - 58 тис.грн; - витарти на банкiвське обслуговування - 24 тис.грн.; - iншi витрати- 20 тис.грн. Ряд. 430 Залишок коштiв на кiнець року - 104 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Кудряшов Андрiй Леонiдович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шаповалова Лiлiя Миколаївна
|