| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 3 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 7 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 4 |
| Незавершене будівництво |
020 |
3204 | 2837 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
3123 | 6613 |
| Первісна вартість |
031 |
7078 | 10699 |
| Знос |
032 |
3955 | 4086 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
7 | 7 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
6334 | 9460 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
2078 | 3311 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
350 | 131 |
| готова продукція |
130 |
781 | 1392 |
| Товари |
140 |
330 | 284 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1548 | 1577 |
| первісна вартість |
161 |
1548 | 1577 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 83 |
| за виданими авансами |
180 |
150 | 46 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
3 | 13 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
559 | 311 |
| у т. ч. в касі |
231 |
1 | 3 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
15 | 176 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
5814 | 7324 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
3 | 31 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
12151 | 16815 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
3957 | 3957 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
418 | 418 |
| Резервний капітал |
340 |
204 | 254 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
557 | 789 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
5136 | 5418 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
3504 | 6732 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2336 | 4409 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
70 | 18 |
| з бюджетом |
550 |
190 | 59 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
77 | 20 |
| з оплати праці |
580 |
45 | 65 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
793 | 94 |
| Усього за розділом IV |
620 |
7015 | 11397 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
12151 | 16815 |
| ПІБ керівника |
Кудряшов Андрiй Леонiдович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Шаповалова Лiлiя Миколаївна |
Примітки:
По статтi "Основнi засоби" вiдображена залишкова вартiсть наявних на пiдприємствi основних засобiв: на початок перiоду - 3123 тис.грн. (первiсна вартiсть - 7078 тис.грн.), на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть - 6613 тис.грн. (ф.1 р.030).
Знос основних засобiв на 31.12.2011р. нараховано у сумi 4086 тис.грн. (ф. 1 р.032).
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 10699 тис.грн. Сума первiсної вартостi та нарахованого зносу по групах основних засобiв на кiнець звiтного перiоду наведенi у формi №5. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення. ПРАТ використовує наступнi методи амортизацiї основних фондiв: прямолiнiйний . Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв, у вiдповiдностi до облiкової полiтики товариства, нараховується у розмiрi 100 % у першому мiсяцi використання об'єкту. Змiни у вартостi основних засобiв пов'язанi з придбанням та вибуттям основних засобiв.
У 2011 роцi надiйшло (за первiсною вартiстю):
* будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 116 тис.грн.,
* машини та обладнання - 4297 тис.грн.,
* iнструменти, прилади - 5 тис.грн.,
* iншi основнi засоби - 7 тис.грн.
Вибуло (списано та реалiзовано) протягом року основних засобiв за первiсною вартiстю 804тис.грн. (знос 277 тис.грн.).
По статтi "Незавершене будiвництво" показується вартiсть незавершених капiтальних вкладень, вартiсть устаткування для монтажу. Станом на 31 грудня 2011 року капiтальнi iнвестицiї становили 2837 тис.грн., у тому числi: - капiтальне будiвництво - витрати на будiвництво цеху вогнегасникiв - 630 тис.грн., - придбання (виготовлення) основних засобiв (вартiсть неустановленого устаткування та обладнання) - 2207 тис.грн. Основнi данi за роздiлом "Капiтальнi iнвестицiї" наведенi у формi №5. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших фiнансових iнвестицiй) ПРАТ "Макiївський завод "Факел" станом на кiнець року становить 7 тис.грн. (акцiї ЗАТ "Березка"). Протягом звiтного перiоду вартiсть фiнансових iнвестицiй не змiнювалась, фiнансовi iнвестицiї вiдображено в звiтностi за собiвартiстю.
Запаси станом на 31.12.2011 року становлять 5118 тис. грн., у тому числi:
- "Виробничi запаси" - 3311 тис.грн. У т.ч.:
* сировина i матерiали - 1655 тис.грн.,
* купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 1588 тис.грн.,
* паливо-мастильнi матерiали - 10 тис.грн.,
* тара i тарнi матерiали - 3 тис.грн.,
* будiвельнi матерiали - 3тис.грн.,
* запаснi частини - 30 тис.грн.,
* iншi - 11 тис.грн.,
* МШП - 11тис.грн.
- "Незавершене виробництво" - 131 тис.грн.,
- "Готова продукцiя" - 1392 тис.грн.
- "Товари" - 284 тис.грн.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Пiд час отпуску запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi їх оцiнка вiдбувається за методом ФiФО.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (ф.1 р.160) на 31.12.2011 р. складає 1577 тис.грн. Найбiльшими дебiторами є
* ДП "ДУЭК" - 284 тис.грн.,
* ТОВ "ДТЭК Добропiллявугiлля" - 249 тис.грн.,
* ПАТ "ШУ Покровське" - 100 тис.грн.
* ПАТ "Павлоградвуголь" - 638 тис.грн.
* ПАО "Краснодонвугiлля"-58 тис.грн.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення наведено у примiтках до фiнансової звiтностi (ф.5). Протягом 2011 року вiдбувалось списання безднадiйної дебiторської заборгованостi в сумi 17 тис.грн. (резерв сумнiвних боргiв Товариством не створювався).
"Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 46 тис.грн.
Найбiльш крупним дебiтором є ПрАТ "Костянтинiвський металургiйний завод" - 18 тис.грн., ВАТ "Донецькобленерго" - 14тис.грн.
За статтею "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" на кiнець звiтного перiоду вiдображено заборгованiсть фiзичних осiб за наданою фiнансовою допомогою - 13 тис.грн.
"Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi" на 31.12.2011р. складають 311 тис.грн..
"Iншi оборотнi активи" на кiнець звiтного перiоду становлять 176 тис.грн. (сума податкового зобов'язання - 3 тис.грн. та податкового кредиту - 173 тис.грн.)
Розмiр статутного капiталу складає - 3957 тис.грн. (ф. 1 р.300, рахунок бухгалтерського облiку 40). Розмiр статутного капiталу заявлений - 3957 тис.грн., сплачений - 3957 тис.грн. Статутний фонд розподiлений на 15 826 400 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал товариства не змiнювався.
"Резервний капiтал" (ф. 1 р. 340) станом на 31 грудня 2011 року становить 254 тис.грн. Ця сума була створена за рахунок вiдрахування чистого прибутку.
"Iнший додатковий капiтал" на кiнець 2011 року становить 418 тис.грн. За цiєю статтею вiдображено сальдо субрахункiв 422 "Iнший вкладений капiтал" - 7 тис.грн. та 423 "Дооцiнка активiв" - 411 тис.грн. Протягом звiтного перiоду розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався.
По статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на початок звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становив 557 тис.грн. За результатами дiяльностi у 2011 роцi товариство отримало чистий прибуток у сумi 232 тис.грн. (р.220 Звiту про фiнансовi результати). Таким чином, розмiр прибутку, вiдображений за статтею "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)", на кiнець 2011 року складає 789 тис.грн. (ф. 1 р.350).
"Векселi виданi" станом на 31.12.2011 р. склали 6732 тис.грн.
"Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на кiнець звiтного перiоду складає 4409 тис.грн. (ф.1 р.530). Протягом звiтного року вiдбулось списання кредиторської заборгованостi з минулим строком позовної давностi в сумi 12 тис.грн.
"Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" (ф.1 р.540) на 31.12.11 р. - 18 тис.грн. Найбiльшу частку становить заборгованiсть перед ДП "Торезантрацит" - 8тис.грн.
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становлять 59 тис.грн. Найбiльшу частку займає заборгованiсть
* з податку на прибуток - 29 тис.грн.,
* з податку з доходiв фiзичних осiб - 9 тис.грн.,
* податок на землю- 20 тис.грн.
Зобов'язання за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2011 р. становлять 20 тис.грн.
До складу iнших поточних зобов'язань станом на кiнець року вiднесено:
* суми податкового кредиту - 58 тис.грн.,
* суми заборгованостi перед iншими кредиторами - 36 тис.грн. (Роялти- 32 тис.грн.)
Баланс на початок перiоду складає 12151 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду 16815 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: 