ПрАТ " МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	2	2
первісна вартість	1001	7	7
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2828	2766
Основні засоби:	1010	7351	8194
первісна вартість	1011	11967	13550
знос	1012	4616	5356
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	7	7
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10188	10969
II. Оборотні активи
Запаси	1100	2971	2509
Виробничі запаси	1101	1969	1490
Незавершене виробництво	1102	50	61
Готова продукція	1103	645	650
Товари	1104	307	308
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1810	1942
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	103	31
з бюджетом	1135	0	33
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	33
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20	17
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	104	311
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	103	310
Витрати майбутніх періодів	1170	15	41
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	29	20
Усього за розділом II	1195	5052	4904
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	15240	15873

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3957	3957
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	418	418
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	304	304
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	741	416
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	5420	5095
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	7183	5009
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	2211	5552
за розрахунками з бюджетом	1620	76	33
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	27	28
за розрахунками з оплати праці	1630	111	72
за одержаними авансами	1635	57	20
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	155	64
Усього за розділом IІІ	1695	9820	10778
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	15240	15873

Примітки: По статтi "Основнi засоби" вiдображена залишкова вартiсть наявних на пiдприємствi основних засобiв: на початок перiоду - 7351 тис.грн. (первiсна вартiсть - 11967 тис.грн.), на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть - 8194 тис.грн.(ф.1 р.1010). Сума накопиченого зносу основних засобiв на 31.12.2013р. склала 5356 тис.грн.(ф.1 р.1012). Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 13550 тис.грн. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення. ПРАТ використовує наступнi методи амортизацiї основних фондiв: прямолiнiйний. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв, у вiдповiдностi до облiкової полiтики товариства, нараховується у розмiрi 100 % у першому мiсяцi використання об'єкту. Змiни у вартостi основних засобiв пов'язанi з придбанням та вибуттям основних засобiв. У 2013 роцi надiйшло (за первiсною вартiстю): * будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 572 тис.грн., * машини та обладнання - 1049 тис.грн., * iнструменти, прилади - 5 тис.грн., Вибуло (списано) протягом року основних засобiв за первiсною вартiстю 43 тис.грн. (знос 42 тис.грн.). По статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" показується вартiсть незавершених капiтальних вкладень, вартiсть устаткування для монтажу. Станом на 31 грудня 2013 року капiтальнi iнвестицiї становили 2766 тис.грн., у тому числi: * капiтальне будiвництво - витрати на будiвництво цеху вогнегасникiв - 630 тис.грн.; * придбання (виготовлення) основних засобiв (вартiсть неустановленого устаткування та обладнання) - 2136 тис.грн. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших фiнансових iнвестицiй) ВАТ "Макiївський завод "Факел" станом на кiнець року становить 7 тис.грн. (акцiї ЗАТ "Березка"). Протягом звiтного перiоду вартiсть фiнансових iнвестицiй не змiнювалась, фiнансовi iнвестицiї вiдображено в звiтностi за собiвартiстю. "Запаси" станом на 31.12.2013 року становлять 2509 тис. грн., у т.ч.: - "Виробничi запаси" станом на 31.12.2013 року становлять 1490 тис. грн., у т.ч.: * сировина i матерiали - 1107 тис.грн., * купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 325 тис.грн., * паливо-мастильнi матерiали - 3 тис.грн., * тара i тарнi матерiали - 2 тис.грн., * будiвельнi матерiали - 4 тис.грн., * запаснi частини - 28 тис.грн., * МШП - 21 тис.грн. - "Незавершене виробництво" станом на 31.12.2013 року становить 61 тис.грн. - "Готова продукцiя" - 650 тис.грн. - "Товари" - 308 тис.грн Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi їх оцiнка вiдбувається за методом ФiФО. "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (ф.1 р.1125) на 31.12.2013р. складає 1942 тис.грн. Найбiльшими дебiторами є: * ДП "ДУЭК" - 253 тис.грн., *ТОВ "ДТЭК "Добропiллявугiлля" - 158 тис.грн., * ПАТ"Краснодонвугiлля" - 649 тис.грн., * ПАТ "ШУ Покровське" - 157 тис.грн., * ПАТ "Павлоградвуголь" - 495 тис.грн., * ТОВ "ДТЭК "Ровенькиантрацит" - 291 тис.грн. Протягом 2013 року не вiдбувалось списання безднадiйної дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створювався. "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 31 тис.грн. Найбiльш крупним дебiтором є Донецька фiлiя ДП "Регiональнi елекртичнi мережi" 11 тис.грн. За статтею "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 17 тис.грн. - вiдображено заборгованiсть працiвникiв по непогашеним позикам. "Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi" на 31.12.2013р. складають 311 тис.грн. "Iншi оборотнi активи" на кiнець звiтного перiоду становлять 20 тис.грн. (сума податкового зобов'язання -7,4тис.грн. та податкового кредиту - 12,6 тис.грн. ) Розмiр статутного капiталу складає - 3957 тис.грн. (ф. 1 р.1400, рахунок бухгалтерського облiку 40). Розмiр статутного капiталу заявлений - 3957 тис.грн., сплачений - 3957 тис.грн. Статутний фонд розподiлений на 15 826 400 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал товариства не змiнювався. "Резервний капiтал" (ф. 1 р. 1415) станом на 31 грудня 2013 року становить 304 тис.грн. Ця сума була створена за рахунок вiдрахування чистого прибутку. "Капiтал у дооцiнках" на кiнець 2013 року становить 418 тис.грн. За цiєю статтею вiдображено сальдо субрахункiв 422 "Iнший вкладений капiтал" - 7 тис.грн. та 423 "Дооцiнка активiв" - 411 тис.грн. Протягом звiтного перiоду розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався. По статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на початок звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становив 741 тис.грн. За результатами дiяльностi у 2013 роцi товариство отримало чистий збиток у сумi 325 тис.грн. (р.2355 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)). "Векселi виданi" станом на 31.12.2013 р. складають 5009 тис.грн. "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на кiнець звiтного перiоду складає 5552 тис.грн. (ф.1 р.1615). Найбiльш крупними кредиторами є: * ТОВ "Икон-Трейдинг" - 1907 тис.грн., * ТОВ "Українськi торгiвельнi iнвестицiї" - 3196 тис.грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" (ф.1 р.1635) на 31.12.2013 р. - 20 тис.грн. Найбiльшу частку становить заборгованiсть перед ДП "Торезантрацит" - 7 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становлять 33 тис.грн. Найбiльшу частку займає заборгованiсть: * з НДС - 13,2 тис.грн., * з податку з доходiв фiзичних осiб - 12,4 тис.грн., * з податку на землю- 7,3 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2013 р. становлять 28 тис.грн. До складу iнших поточних зобов'язань станом на кiнець року вiднесено: * суми податкового кредиту -8,2 тис.грн., * суми заборгованостi перед iншими кредиторами - 55,9 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Кудряшов Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер	(підпис)	Шаповалова Лiлiя Миколаївна