ПрАТ " МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 10.04.2013
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 3 | 2 |
| первісна вартість | 011 | 7 | 7 |
| накопичена амортизація | 012 | 4 | 5 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2837 | 2828 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 6613 | 7351 |
| первісна вартість | 031 | 10699 | 11967 |
| знос | 032 | 4086 | 4616 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 7 | 7 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 9460 | 10188 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 3311 | 1969 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 131 | 50 |
| Готова продукція | 130 | 1392 | 645 |
| Товари | 140 | 284 | 307 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1577 | 1810 |
| первісна вартість | 161 | 1577 | 1810 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 83 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 46 | 103 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13 | 20 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 311 | 104 |
| у тому числі в касі | 231 | 3 | 1 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 176 | 29 |
| Усього за розділом II | 260 | 7324 | 5037 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 31 | 15 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 16815 | 15240 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 3957 | 3957 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 418 | 418 |
| Резервний капітал | 340 | 254 | 304 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 789 | 741 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 5418 | 5420 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 6732 | 7183 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4409 | 2211 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 18 | 57 |
| з бюджетом | 550 | 59 | 76 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 20 | 27 |
| з оплати праці | 580 | 65 | 111 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 94 | 155 |
| Усього за розділом IV | 620 | 11397 | 9820 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 16815 | 15240 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: По статтi "Основнi засоби" вiдображена залишкова вартiсть наявних на пiдприємствi основних засобiв: на початок перiоду - 6613 тис.грн. (первiсна вартiсть - 10699 тис.грн.), на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть - 7351 тис.грн. (ф.1 р.030). Знос основних засобiв на 31.12.2012р. нараховано у сумi 4616 тис.грн. (ф. 1 р.032). Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 11967 тис.грн. Сума первiсної вартостi та нарахованого зносу по групах основних засобiв на кiнець звiтного перiоду наведенi у формi №5. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення. ПРАТ використовує наступнi методи амортизацiї основних фондiв: прямолiнiйний. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв, у вiдповiдностi до облiкової полiтики товариства, нараховується у розмiрi 100 % у першому мiсяцi використання об'єкту. Змiни у вартостi основних засобiв пов'язанi з придбанням та вибуттям основних засобiв. У 2012 роцi надiйшло (за первiсною вартiстю): * будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 937 тис.грн., * машини та обладнання - 165 тис.грн., * iнструменти, прилади - 14 тис.грн., * iншi основнi засоби - 154 тис.грн. Вибуло (списано) протягом року основних засобiв за первiсною вартiстю 2 тис.грн. (знос 1 тис.грн.). По статтi "Незавершене будiвництво" показується вартiсть незавершених капiтальних вкладень, вартiсть устаткування для монтажу. Станом на 31 грудня 2012 року капiтальнi iнвестицiї становили 2828 тис.грн., у тому числi: - капiтальне будiвництво - витрати на будiвництво цеху вогнегасникiв - 630 тис.грн., - придбання (виготовлення) основних засобiв (вартiсть неустановленого устаткування та обладнання) - 2198 тис.грн. Основнi данi за роздiлом "Капiтальнi iнвестицiї" наведенi у формi №5. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших фiнансових iнвестицiй) ВАТ "Макiївський завод "Факел" станом на кiнець року становить 7тис.грн. (акцiї ЗАТ "Березка"). Протягом звiтного перiоду вартiсть фiнансових iнвестицiй не змiнювалась, фiнансовi iнвестицiї вiдображено в звiтностi за собiвартiстю. - "Виробничi запаси" станом на 31.12.2012 року становлять 1969 тис. грн., у т.ч.: * сировина i матерiали - 1482 тис.грн., * купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 420 тис.грн., * паливо-мастильнi матерiали - 6 тис.грн., * тара i тарнi матерiали - 3 тис.грн., * будiвельнi матерiали - 5 тис.грн., * запаснi частини - 28 тис.грн., * МШП - 25тис.грн. - "Незавершене виробництво" - 50 тис.грн., - "Готова продукцiя" - 645 тис.грн. - "Товари" - 307 тис.грн. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi їх оцiнка вiдбувається за методом ФiФО. "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (ф.1 р.160) на 31.12.2012 р. складає 1810 тис.грн. Найбiльшими дебiторами є: * ДП "ДУЭК" - 259 тис.грн., * "Добропiллявугiлля" - 35 тис.грн., * ПАТ "ШУ Покровське" - 124 тис.грн., * ПАТ "Павлоградвуголь" - 495 тис.грн., * шахта "Новогродiвська" - 191 тис.грн. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення наведено у примiтках до фiнансової звiтностi (ф.5). Протягом 2012 року не вiдбувалось списання безднадiйної дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створювався. "Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 103 тис.грн. Найбiльш крупним дебiтором є "Донобленерго" 26 тис.грн За статтею "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть фiзичних осiб за наданою фiнансовою допомогою та розрахунки з фондом фоцiального страхування - 20 тис.грн. "Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi" на 31.12.2012р. складають 104 тис.грн. "Iншi оборотнi активи" на кiнець звiтного перiоду становлять 29 тис.грн. (сума податкового зобов'язання - 9 тис.грн. та податкового кредиту - 20 тис.грн. ) Розмiр статутного капiталу складає - 3957 тис.грн. (ф. 1 р.300, рахунок бухгалтерського облiку 40). Розмiр статутного капiталу заявлений - 3957 тис.грн., сплачений - 3957 тис.грн. Статутний фонд розподiлений на 15 826 400 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал товариства не змiнювався. "Резервний капiтал" (ф. 1 р. 340) станом на 31 грудня 2012 року становить 304 тис.грн. Ця сума була створена за рахунок вiдрахування чистого прибутку. "Iнший додатковий капiтал" на кiнець 2012 року становить 418 тис.грн. За цiєю статтею вiдображено сальдо субрахункiв 422 "Iнший вкладений капiтал" - 7 тис.грн. та 423 "Дооцiнка активiв" - 411 тис.грн. Протягом звiтного перiоду розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався. По статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на початок звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становив 789 тис.грн. За результатами дiяльностi у 2012 роцi товариство отримало чистий прибуток у сумi 2 тис.грн. (р.220 Звiту про фiнансовi результати). Таким чином, розмiр прибутку, вiдображений за статтею "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)", на кiнець 2012 року складає 741 тис.грн. (ф. 1 р.350). "Векселi виданi" станом на 31.12.2012 р. складають 7183 тис.грн. "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на кiнець звiтного перiоду складає 2211 тис.грн. (ф.1 р.530). Найбiльш крупним кредитором є "МАЙВИО-ПРИВАТ" - 2044,7 тис.грн. "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" (ф.1 р.540) на 31.12.12 р. - 57 тис.грн. Найбiльшу частку становить заборгованiсть перед "Донпроменерго" - 14 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становлять 76 тис.грн. Найбiльшу частку займає заборгованiсть: * з податку на прибуток - 56 тис.грн., * з податку з доходiв фiзичних осiб - 12 тис.грн., * з податку на землю- 8 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2012 р. становлять 27 тис.грн. До складу iнших поточних зобов'язань станом на кiнець року вiднесено: * суми податкового кредиту - 21 тис.грн., * суми заборгованостi перед iншими кредиторами - 134 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Кудряшов Андрiй Леонiдович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шаповалова Лiлiя Миколаївна
|